電子發票相關的檢查表及標準作業流程(SOP)¶

執行檢查表時，項目有確認請打「勾/✔️」，不確認就打「叉/❌」。

備註

SOP 在執行時，因本身設計就有問題的話，請提出討論。 SOP 不是定死的。

匯入字軌號碼¶

執行時機應在雙數月 20 日至該月月底之間。

確認	檢查項目
□	直接從大平台下載的 .csv ，且未經人工編輯
□	比對 .csv 中的營業人統編、期別格式(年3碼/月2碼)、字軌(2位英文字)、起號(8位數)、迄號(8位數)
□	匯入成功後，只保留給「臺灣電子發票管理系統」使用的字軌號碼，其餘則刪除

以上項目若有「叉」出現，且無法調整得到「勾」，請執行「 檢核不通過 SOP 」:

執行時機應在開立電子發票後。

確認	檢查項目
□	無載具、無捐贈、無統編的電子發票一定要列印後，才會啟動上傳大平台程序
□	檔頭只顯示「電子發票證明聯」而無「補印」字樣，即為正本
□	只能保留一份「電子發票證明聯正本」，如有多張正本，只留一份，其餘皆須在檔頭證明聯處蓋上「作廢」
□	期別、字軌號碼、開立時間、隨機碼、總計、賣方統編、一維條碼、左/右QRCode皆符合格式範例
□	使用符合財政部規範是「57mm電子發票紙捲」
□	發票總計金額同訂單金額
□	若有買方統編，則須同訂單內的買方統一編號

以上項目若有「叉」出現，且無法調整得到「勾」，請執行「 檢核不通過 SOP 」:

當日最終的「檢查點」應定在下午 13 點 30 分前。例如: 12 月 1 日有開立的發票的話，應在 12 月 2 日下午 13 點 30 分前檢核，若能在上午時段就通過「檢查表的 2 項目」，那該日的檢核作業就完成，又如果上午檢核結果是「不通過」的，那也應等到下午 1 點半左右再檢核一次。

確認	檢查項目
□	X: 開立發票(C0401)、作廢發票(C0501)及註銷發票(C0701)的同步至 EI 大平台作業是否完成
□	Y1: C0401/C0501/C0701的數量是否等於「EI 日報表」的統計筆數，或是 Y2: 三者總和數等於歷史檢核表-存證統計工作表的「中心已存證數」

檢查表執行時，都必須得到 2 個「勾」， 2 個「勾」代表當日檢核通過，但只要有 1 個「叉」就要執行下列「 檢核不通過 SOP 」:

創建 YYYY-MM-DD 檢核任務的 ticket ，並註明是 X, Y1, Y2 中那一個項目不通過
請會計(或有大平台權限的人)到大平台的「發票查詢/列印/下載」頁面(如下圖: 大平台搜尋發票.png)，查詢該日的 B2C 銷項發票，並將結果頁面截圖(如下圖: 截圖範例.png)保存
若結果頁面的數據不符合，再使用「發票查詢/列印/下載」頁面中的「非即時查詢」方式下載該日的發票 xlsx 檔
將「結果頁面截圖」及「發票 xlsx 檔(視問題狀況)」上傳至該 ticket ，交由「資訊人員」接手處理